ETF公告申購贖回清單

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ETF公告申購贖回清單

免責聲明:

  網站發布的“ETF公告申購贖回清單”欄目內容由各基金公司提供并負責相關內容的真實準確性。

  本欄目披露時間統一調整為交易日上午8:30。如本欄目信息與本所8點以后通過衛星發布的公告文件信息不一致,則以衛星發布的公告信息為準。

  1、本清單中所涉及的名詞術語與本基金合同或招募說明書相同的,其含義與基 金合同或招募說明書相同。

  2、本清單中所涉及的以下名詞術語分別具有如下含義:

  替代標志:指本清單成份股信息中列示的用以區別該股票是否被允許使用現金 進行替代交付的標志。該標志包括禁止現金替代(簡稱“禁止”)、允許現金替代(簡 稱“允許”)、必須現金替代(簡稱“必須”)、退補現金替代(簡稱“退補”)四種,其中,禁止現金替代表示申購或贖 回本基金份額時必須使用股票,不接受現金替代;允許現金替代表示申購本基金份額 時可以先使用股票,在股票不足的情況下可以使用現金替代不足的股票;必須現金替 代表示在申購或贖回本基金份額時只能使用現金而不接受股票;退補現金替代標示在申購、贖回本基金份額時只能使用現金,待基金公司代為買賣之后,根據實際成本進行多退少補。

  現金替代溢價比例:指在允許現金替代的情況下,為避免基金在用現金補進相 應股票時的價格風險,在投資者申購時預先以申購時被替代股票的市價加計一定比例 的現金。其比例就是現金替代溢價比例。此情況只有當替代標志為“允許”和“退補”時才發生。

  現金替代金額:指必須使用現金作為成份股替代時,在最小申購贖回單位中替 代該成份股股票所需的總金額。此情況只有當替代標志為“必須”和“退補”時才發生。

  3、本清單中證券數量的單位,股票為“股”,債券為“手”(1手=10張),黃金合約為“克”

  4、黃金ETF,適用現金申贖

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